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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | 230 096.00 | 579 904.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 212 383.00 | 46 521.00 | 165 862.00 | 212 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 187.00 | 279 952.00 | 2 057 235.00 | 2 337 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BZ Autres créances | 457 668.00 | | 457 668.00 | 457 668.00 |
CF Disponibilités | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 308.00 | | 534 308.00 | 534 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 495.00 | 279 952.00 | 2 591 543.00 | 2 871 495.00 |
CU Autres participations | 1 311 207.00 | | 1 311 207.00 | 1 311 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 989.00 | 343 666.00 | | 475 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 004.00 | 132 323.00 | | 55 004.00 |
DK Provisions réglementées | 88 696.00 | 78 196.00 | | 88 696.00 |
DL TOTAL (I) | 707 812.00 | 642 307.00 | | 707 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 008.00 | 576 392.00 | | 509 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 836.00 | 1 220 548.00 | | 1 256 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 665.00 | 15 863.00 | | 37 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 863.00 | 57 951.00 | | 49 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | 11 784.00 | | 21 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 731.00 | 1 899 915.00 | | 1 883 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 543.00 | 2 542 222.00 | | 2 591 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 291.00 | 1 391 972.00 | | 1 444 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 259.00 | | 323 259.00 | 323 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 259.00 | | 323 259.00 | 323 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | 10 545.00 | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 535.00 | -10 545.00 | | -10 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 343.00 | -58 556.00 | | -4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 267.00 | 315 211.00 | | 343 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 263.00 | 182 888.00 | | 288 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 004.00 | 132 323.00 | | 55 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 184.00 | | 3.00 | 2 337 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 349.00 | | | 811 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 369.00 | | | 214 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 467.00 | | 3.00 | 1 311 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 093.00 | 37 858.00 | | 242 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 205.00 | 27 239.00 | | 204 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 888.00 | 10 619.00 | | 37 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 196.00 | 10 500.00 | | 78 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 196.00 | 10 500.00 | | 78 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 797.00 | 1 057 797.00 | | 1 057 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 377 082.00 | 377 082.00 | | 377 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 943.00 | 68 503.00 | 287 308.00 | 507 943.00 |
VI Groupe et associés | 199 039.00 | 199 039.00 | | 199 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 910.00 | 507 910.00 | | 507 910.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 731.00 | 1 444 291.00 | 287 308.00 | 1 883 731.00 |