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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 374.00 | 233 373.00 | 176 001.00 | 409 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 840.00 | 325 839.00 | 176 001.00 | 501 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 511 559.00 | | 1 511 559.00 | 1 511 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 552.00 | | 5 143 552.00 | 5 143 552.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 3 227 176.00 | | 3 227 176.00 | 3 227 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 073.00 | | 10 038 073.00 | 10 038 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 539 913.00 | 325 839.00 | 10 214 074.00 | 10 539 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 583.00 | | | 975 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 186.00 | | | 967 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 769.00 | | | 2 052 769.00 |
DP Provisions pour risques | 570 537.00 | | | 570 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 537.00 | | | 570 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 338.00 | | | 641 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 513.00 | | | 2 400 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 409.00 | | | 3 391 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 291.00 | | | 1 059 291.00 |
EA Autres dettes | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 590 768.00 | | | 7 590 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 074.00 | | | 10 214 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 590 768.00 | | | 7 590 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 083 998.00 | 35 004.00 | 9 119 002.00 | 9 083 998.00 |
FG Production vendue services | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 128 492.00 | 35 004.00 | 9 163 496.00 | 9 128 492.00 |
FM Production stockée | | | 818 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 103 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 857.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 152 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 847.00 | | | 10 156 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189 661.00 | | | 9 189 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 186.00 | | | 967 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 279.00 | | 151 500.00 | 442 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 938.00 | 501 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 878.00 | 427 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 745.00 | | 151 500.00 | 367 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 647.00 | 55 383.00 | 55 191.00 | 325 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 173.00 | 55 383.00 | 55 191.00 | 251 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 903.00 | 342 857.00 | 119 224.00 | 346 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 903.00 | 342 857.00 | 119 224.00 | 346 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 857.00 | 119 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 409.00 | 3 391 409.00 | | 3 391 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 775.00 | 207 775.00 | | 207 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 143 552.00 | | | 5 143 552.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 641 338.00 | 641 338.00 | | 641 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 258.00 | 5 227 258.00 | | 5 227 258.00 |
VW T.V.A. | 702 041.00 | 702 041.00 | | 702 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 255.00 | 5 190 255.00 | | 5 190 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
ST Autres comptes | 199 040.00 | | | 199 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829 135.00 | | | 1 829 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 472 547.00 | | | 1 472 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 283.00 | | | 264 283.00 |