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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 457.00 | 9 854.00 | 1 603.00 | 11 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 049.00 | 314 546.00 | 73 503.00 | 388 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 343.00 | 395 237.00 | 75 106.00 | 470 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
BN En cours de production de biens | 2 211 082.00 | | 2 211 082.00 | 2 211 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 547.00 | 385 884.00 | 2 424 664.00 | 2 810 547.00 |
BZ Autres créances | 357 783.00 | | 357 783.00 | 357 783.00 |
CF Disponibilités | 613 725.00 | | 613 725.00 | 613 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 574.00 | 385 884.00 | 5 761 690.00 | 6 147 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 916.00 | 781 120.00 | 5 836 796.00 | 6 617 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 993 661.00 | | | 993 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 990.00 | | | 1 243 990.00 |
DP Provisions pour risques | 366 831.00 | | | 366 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 831.00 | | | 366 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 631 967.00 | | | 2 631 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 658.00 | | | 685 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 168.00 | | | 453 168.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 350.00 | | | 179 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 974.00 | | | 4 225 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 796.00 | | | 5 836 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 974.00 | | | 4 225 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 499.00 | | 2 844.00 | 467 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 662.00 | | 2 844.00 | 396 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 244.00 | 49 992.00 | | 345 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 408.00 | 49 992.00 | | 274 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 394.00 | 366 831.00 | 941 394.00 | 941 394.00 |
6T Sur comptes clients | | 385 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 941 394.00 | 752 715.00 | 941 394.00 | 941 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 715.00 | 941 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 658.00 | 685 658.00 | | 685 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 462.00 | 2 063 462.00 | | 2 063 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 086.00 | 747 086.00 | | 747 086.00 |
VB T. V. A. | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 915.00 | 3 235 915.00 | | 3 235 915.00 |
VW T.V.A. | 375 362.00 | 375 362.00 | | 375 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 007.00 | 1 594 007.00 | | 1 594 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
ST Autres comptes | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 420.00 | | | 349 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 556.00 | | | 262 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 221.00 | | | 285 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |