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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 457.00 | 8 252.00 | 3 205.00 | 11 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 205.00 | 266 156.00 | 119 049.00 | 385 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 499.00 | 345 244.00 | 122 254.00 | 467 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
BN En cours de production de biens | 380 182.00 | | 380 182.00 | 380 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311 683.00 | | 1 311 683.00 | 1 311 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 787.00 | | 3 944 787.00 | 3 944 787.00 |
BZ Autres créances | 395 640.00 | | 395 640.00 | 395 640.00 |
CF Disponibilités | 1 755 083.00 | | 1 755 083.00 | 1 755 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 376.00 | | 7 915 376.00 | 7 915 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 875.00 | 345 244.00 | 8 037 631.00 | 8 382 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 769.00 | | | 992 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 892.00 | | | 172 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 661.00 | | | 1 275 661.00 |
DP Provisions pour risques | 941 394.00 | | | 941 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 394.00 | | | 941 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 424.00 | | | 693 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313 691.00 | | | 1 313 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 686.00 | | | 3 432 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 987.00 | | | 294 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 575.00 | | | 5 820 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 631.00 | | | 8 037 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 820 575.00 | | | 5 820 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 840.00 | | 8 226.00 | 501 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 568.00 | 467 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 637.00 | 70 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 930.00 | 396 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 366.00 | | 8 226.00 | 427 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 839.00 | 61 973.00 | 42 568.00 | 325 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 474.00 | | 3 637.00 | 74 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 365.00 | 61 973.00 | 38 930.00 | 251 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 537.00 | 724 801.00 | 353 944.00 | 570 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 537.00 | 724 801.00 | 353 944.00 | 570 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 801.00 | 353 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 686.00 | 3 432 686.00 | | 3 432 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 787.00 | | | 3 944 787.00 |
VB T. V. A. | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 693 424.00 | 693 424.00 | | 693 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 693.00 | | | 248 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 492.00 | 4 382 492.00 | | 4 382 492.00 |
VW T.V.A. | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 884.00 | 4 506 884.00 | | 4 506 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
ST Autres comptes | 305 023.00 | | | 305 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 114 151.00 | | | 2 114 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 874.00 | | | 1 911 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 024.00 | | | 379 024.00 |