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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 056.00 | 11 076.00 | 2 979.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 748.00 | 18 636.00 | 6 112.00 | 24 748.00 |
BT Marchandises | 152 283.00 | 50 994.00 | 101 288.00 | 152 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 807.00 | 50 994.00 | 248 812.00 | 299 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 196.00 | 69 631.00 | 258 565.00 | 328 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
DH Report à nouveau | -85 082.00 | -69 301.00 | | -85 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | -15 780.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 13 041.00 | 10 628.00 | | 13 041.00 |
DP Provisions pour risques | 3 640.00 | 1 895.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 1 895.00 | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 720.00 | 14 618.00 | | 9 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 8 814.00 | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 324.00 | 195 716.00 | | 177 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 415.00 | 9 813.00 | | 9 415.00 |
EA Autres dettes | 25 180.00 | 17 791.00 | | 25 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 848.00 | 247 415.00 | | 241 848.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 565.00 | 259 939.00 | | 258 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 150.00 | 237 707.00 | | 237 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 461.00 | 114 307.00 | 331 769.00 | 217 461.00 |
FG Production vendue services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 046.00 | 114 307.00 | 332 354.00 | 218 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 30.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 30.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -30.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 830.00 | 288 451.00 | | 378 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 417.00 | 304 232.00 | | 376 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412.00 | -15 780.00 | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 345.00 | 1 291.00 | | 17 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 1 291.00 | | 10 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | 3 641.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 494.00 | 50 995.00 | 40 494.00 | 40 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 494.00 | 50 995.00 | 40 494.00 | 40 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 389.00 | 54 635.00 | 42 389.00 | 42 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 324.00 | 177 324.00 | | 177 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 707.00 | 5 009.00 | 4 698.00 | 9 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 849.00 | 237 150.00 | 4 698.00 | 241 849.00 |