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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 888.00 | 8 372.00 | 515.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 507.00 | 15 932.00 | 575.00 | 16 507.00 |
BT Marchandises | 201 858.00 | 66 543.00 | 135 315.00 | 201 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 799.00 | | 282 799.00 | 282 799.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 516.00 | 66 543.00 | 438 972.00 | 505 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 256.00 | 82 475.00 | 439 781.00 | 522 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
DH Report à nouveau | -78 917.00 | -82 669.00 | | -78 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 404.00 | 3 752.00 | | 74 404.00 |
DL TOTAL (I) | 91 198.00 | 16 794.00 | | 91 198.00 |
DP Provisions pour risques | 233.00 | 1 869.00 | | 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 233.00 | 1 869.00 | | 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 788.00 | 16 612.00 | | 13 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 518.00 | 11 530.00 | | 13 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 380.00 | 149 946.00 | | 300 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 217.00 | 15 520.00 | | 13 217.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 59 052.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 350.00 | 252 659.00 | | 348 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 781.00 | 271 322.00 | | 439 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 350.00 | 249 159.00 | | 348 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 999.00 | 486 074.00 | 653 073.00 | 166 999.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 011.00 | 486 074.00 | 653 085.00 | 167 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 433.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 2 647.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -2 647.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 169.00 | 320 719.00 | | 719 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 765.00 | 316 967.00 | | 644 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 404.00 | 3 752.00 | | 74 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 16 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 705.00 | 1 227.00 | | 14 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | 1 227.00 | | 8 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 869.00 | 233.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 231.00 | 66 543.00 | 62 231.00 | 62 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 231.00 | 66 543.00 | 62 231.00 | 62 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 100.00 | 66 777.00 | 64 100.00 | 64 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 777.00 | 62 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VI Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 338.00 | 292 278.00 | 60.00 | 292 338.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 350.00 | 348 350.00 | | 348 350.00 |