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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 837.00 | 15 777.00 | 60.00 | 15 837.00 |
BT Marchandises | 260 959.00 | 109 289.00 | 151 669.00 | 260 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 662.00 | | 239 662.00 | 239 662.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 456.00 | 109 289.00 | 401 167.00 | 510 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 016.00 | 125 066.00 | 401 950.00 | 527 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
DH Report à nouveau | -4 513.00 | -78 917.00 | | -4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | 74 404.00 | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | 139 032.00 | 91 198.00 | | 139 032.00 |
DP Provisions pour risques | 723.00 | 233.00 | | 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 723.00 | 233.00 | | 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871.00 | 13 788.00 | | 8 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 525.00 | 13 518.00 | | 14 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 319.00 | 300 380.00 | | 206 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 13 217.00 | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 7 447.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 195.00 | 348 350.00 | | 262 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 950.00 | 439 781.00 | | 401 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 350.00 | 348 350.00 | | 258 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 695.00 | 398 487.00 | 735 182.00 | 336 695.00 |
FG Production vendue services | 278.00 | 548.00 | 826.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 973.00 | 399 034.00 | 736 007.00 | 336 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 1 082.00 | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 252.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 306.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 306.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | -306.00 | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 5 044.00 | | 12 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 114.00 | 719 169.00 | | 809 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 280.00 | 644 765.00 | | 761 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 834.00 | 74 404.00 | | 47 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 15 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 9 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 515.00 | 670.00 | 15 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | 515.00 | 670.00 | 9 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233.00 | 723.00 | 233.00 | 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 543.00 | 109 289.00 | 66 543.00 | 66 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 543.00 | 109 289.00 | 66 543.00 | 66 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 777.00 | 110 013.00 | 66 777.00 | 66 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 013.00 | 66 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 319.00 | 206 319.00 | | 206 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 239 662.00 | 239 662.00 | | 239 662.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 871.00 | 5 027.00 | 3 844.00 | 8 871.00 |
VI Groupe et associés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 688.00 | 245 628.00 | 60.00 | 245 688.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 195.00 | 258 350.00 | 3 844.00 | 262 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 400.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | 13 321.00 | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 45 257.00 | 40 913.00 | | 45 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 439.00 | 7 785.00 | | 8 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 545.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 1 945.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 675.00 | 71 977.00 | | 160 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 140.00 | 77 909.00 | | 130 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 481.00 | 62 018.00 | | 64 481.00 |