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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 40 026.00 | 2 385.00 | 42 410.00 |
AH Fonds commercial | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AP Constructions | 49 943.00 | 48 039.00 | 1 905.00 | 49 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 081.00 | 31 695.00 | 8 386.00 | 40 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 562.00 | 119 760.00 | 103 803.00 | 223 562.00 |
BN En cours de production de biens | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 912.00 | 96 679.00 | 522 233.00 | 618 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 475.00 | 216 439.00 | 626 036.00 | 842 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DH Report à nouveau | 122 218.00 | 95 252.00 | | 122 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 978.00 | 26 966.00 | | 27 978.00 |
DL TOTAL (I) | 221 466.00 | 193 488.00 | | 221 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 601.00 | 245 213.00 | | 231 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 113.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 611.00 | 146 842.00 | | 143 611.00 |
EA Autres dettes | 24 245.00 | 25 869.00 | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 570.00 | 422 135.00 | | 404 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 036.00 | 615 623.00 | | 626 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 570.00 | 422 135.00 | | 184 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 858.00 | | 413 858.00 | 413 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 581.00 | |
FM Production stockée | | | 2 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 909.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 170.00 | 437 891.00 | | 426 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 191.00 | 410 925.00 | | 398 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 978.00 | 26 966.00 | | 27 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 079.00 | | 3 483.00 | 220 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 541.00 | | 3 483.00 | 86 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 969.00 | 8 790.00 | | 110 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 719.00 | 4 307.00 | | 35 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 251.00 | 4 483.00 | | 75 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UX Autres créances clients | 483 711.00 | | | 483 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 231 601.00 | 11 601.00 | 220 000.00 | 231 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 778.00 | 515 778.00 | | 515 778.00 |
VW T.V.A. | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 570.00 | 184 570.00 | 220 000.00 | 404 570.00 |