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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 774.00 | 25 887.00 | 888.00 | 26 774.00 |
AH Fonds commercial | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AP Constructions | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 483.00 | 46 475.00 | 20 008.00 | 66 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 366.00 | 122 305.00 | 112 060.00 | 234 366.00 |
BN En cours de production de biens | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 518.00 | 89 542.00 | 347 976.00 | 437 518.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 157 319.00 | | 157 319.00 | 157 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 473.00 | 89 542.00 | 575 931.00 | 665 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 839.00 | 211 847.00 | 687 992.00 | 899 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 395.00 | 64 791.00 | | 32 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DH Report à nouveau | 56 974.00 | 267 050.00 | | 56 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 363.00 | 42 528.00 | | 58 363.00 |
DL TOTAL (I) | 154 212.00 | 380 848.00 | | 154 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 053.00 | 220 464.00 | | 207 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 13 445.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 291.00 | 190 505.00 | | 159 291.00 |
EA Autres dettes | 20 144.00 | 28 942.00 | | 20 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 780.00 | 453 356.00 | | 533 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 992.00 | 834 204.00 | | 687 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 337.00 | 453 356.00 | | 436 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 727.00 | | 639.00 | 233 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 798.00 | | 629.00 | 115 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 10.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 442.00 | 5 863.00 | | 116 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 155.00 | 731.00 | | 25 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 287.00 | 5 132.00 | | 91 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 746.00 | 37 323.00 | 97 423.00 | 134 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 487.00 | 386 487.00 | | 386 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 938.00 | 447 938.00 | | 447 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 852.00 | 458 852.00 | | 458 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 780.00 | 436 357.00 | 97 423.00 | 533 780.00 |