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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 774.00 | 25 155.00 | 1 619.00 | 26 774.00 |
AH Fonds commercial | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AP Constructions | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 854.00 | 41 344.00 | 24 511.00 | 65 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 727.00 | 116 442.00 | 117 284.00 | 233 727.00 |
BN En cours de production de biens | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 862.00 | 88 514.00 | 384 348.00 | 472 862.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 251 599.00 | | 251 599.00 | 251 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 434.00 | 88 514.00 | 716 920.00 | 805 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 161.00 | 204 956.00 | 834 204.00 | 1 039 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DH Report à nouveau | 267 050.00 | 256 009.00 | | 267 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528.00 | 51 042.00 | | 42 528.00 |
DL TOTAL (I) | 380 848.00 | 378 320.00 | | 380 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 464.00 | 224 266.00 | | 220 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 445.00 | 12 166.00 | | 13 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 505.00 | 190 355.00 | | 190 505.00 |
EA Autres dettes | 28 942.00 | 29 459.00 | | 28 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 356.00 | 456 247.00 | | 453 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 204.00 | 834 567.00 | | 834 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 356.00 | 456 247.00 | | 453 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 609 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 886.00 | |
FM Production stockée | | | 27 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 888.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 12 588.00 | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 392.00 | 570 542.00 | | 675 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 864.00 | 519 500.00 | | 632 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 528.00 | 51 042.00 | | 42 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 145.00 | | 5 581.00 | 228 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 216.00 | | 5 581.00 | 110 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 372.00 | 8 071.00 | | 108 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 424.00 | 731.00 | | 24 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 948.00 | 7 339.00 | | 83 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 735.00 | 24 888.00 | 25 109.00 | 88 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 735.00 | 24 888.00 | 25 109.00 | 88 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 735.00 | 24 888.00 | 25 109.00 | 88 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 911.00 | 439 911.00 | | 439 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 752.00 | 486 752.00 | | 486 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 499.00 | 498 499.00 | | 498 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 356.00 | 453 356.00 | | 453 356.00 |