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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 5 790.00 | 1 930.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 820.00 | 70 150.00 | 45 670.00 | 115 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 120.00 | 78 520.00 | 47 600.00 | 126 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 251.00 | 78 520.00 | 75 731.00 | 154 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DH Report à nouveau | -231 172.00 | | | -231 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | -199 767.00 | | | -199 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
EA Autres dettes | 244 529.00 | | | 244 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 498.00 | | | 275 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 498.00 | | | 275 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 402.00 | | | 342 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 896.00 | | | 335 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 039.00 | | 26 081.00 | 100 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 739.00 | | 26 081.00 | 89 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 401.00 | 24 119.00 | | 54 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797.00 | 2 573.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | 21 546.00 | | 48 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
UX Autres créances clients | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 498.00 | 275 498.00 | | 275 498.00 |