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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 312.00 | 92 350.00 | 25 962.00 | 118 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 612.00 | 102 650.00 | 25 962.00 | 128 612.00 |
CF Disponibilités | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 238.00 | 102 650.00 | 55 588.00 | 158 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
DH Report à nouveau | -224 666.00 | | | -224 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DL TOTAL (I) | -184 308.00 | | | -184 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
EA Autres dettes | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 897.00 | | | 239 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 897.00 | | | 239 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 031.00 | | 335 031.00 | 335 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 031.00 | | 335 031.00 | 335 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 667.00 | | | 350 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 208.00 | | | 335 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 120.00 | | 4 115.00 | 126 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 128 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 118 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 820.00 | | 4 115.00 | 115 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 25 753.00 | 1 623.00 | 78 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 1 930.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 23 823.00 | 1 623.00 | 70 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 145.00 | 206 145.00 | | 206 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |