| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 663.00 | 60 292.00 | 7 371.00 | 67 663.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 813.00 | 60 292.00 | 7 521.00 | 67 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
072 Créances – Autres | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
084 Disponibilités | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
110 Total général Actif | 177 214.00 | 60 292.00 | 116 922.00 | 177 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 922.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 976.00 | 281 674.00 | | 263 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 362.00 | 12 161.00 | | 11 362.00 |
222 Production stockée | -5 970.00 | -17 826.00 | | -5 970.00 |
230 Autres produits | 3 499.00 | 468.00 | | 3 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 866.00 | 276 477.00 | | 272 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 422.00 | 111 357.00 | | 92 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 900.00 | 3 820.00 | | 5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 54 991.00 | 48 633.00 | | 54 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 3 792.00 | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 185.00 | 61 850.00 | | 64 185.00 |
252 Charges sociales | 43 979.00 | 36 739.00 | | 43 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 319.00 | 11 136.00 | | 7 319.00 |
256 Dotations aux provisions | | 155.00 | | |
262 Autres charges | 178.00 | 29.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 511.00 | 277 511.00 | | 272 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 355.00 | -1 033.00 | | 355.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 405.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | 100.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 2 262.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -1 197.00 | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 450.00 | 3 207.00 | | 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |