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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 542.00 | 79 215.00 | 10 327.00 | 89 542.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 692.00 | 79 215.00 | 10 477.00 | 89 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
072 Créances – Autres | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
084 Disponibilités | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
110 Total général Actif | 207 151.00 | 79 215.00 | 127 936.00 | 207 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 347.00 | 334 772.00 | | 338 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 499.00 | 9 754.00 | | 4 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 889.00 | 4 207.00 | | 5 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 735.00 | 348 733.00 | | 351 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 536.00 | 123 954.00 | | 116 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 907.00 | 3 250.00 | | 2 907.00 |
242 Autres charges externes. | 75 415.00 | 66 370.00 | | 75 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 935.00 | 7 849.00 | | 8 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 903.00 | 81 310.00 | | 90 903.00 |
252 Charges sociales | 29 298.00 | 52 872.00 | | 29 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | 5 778.00 | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 4 096.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 508.00 | 345 479.00 | | 329 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 227.00 | 3 253.00 | | 22 227.00 |
280 Produits financiers | | 391.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 510.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 1 084.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 264.00 | 1 993.00 | | 19 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |