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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 899.00 | 83 609.00 | 9 290.00 | 92 899.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 049.00 | 83 609.00 | 9 440.00 | 93 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
072 Créances – Autres | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
084 Disponibilités | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
110 Total général Actif | 217 571.00 | 83 609.00 | 133 962.00 | 217 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 357.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 609.00 | 338 347.00 | | 339 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 499.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 5 889.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 183.00 | 351 735.00 | | 341 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 786.00 | 116 536.00 | | 134 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 682.00 | 2 907.00 | | -1 682.00 |
242 Autres charges externes. | 71 420.00 | 75 415.00 | | 71 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | 8 935.00 | | 8 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 187.00 | 90 903.00 | | 69 187.00 |
252 Charges sociales | 27 233.00 | 29 298.00 | | 27 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 394.00 | 5 407.00 | | 4 394.00 |
262 Autres charges | 893.00 | 106.00 | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 561.00 | 329 508.00 | | 314 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 622.00 | 22 227.00 | | 26 622.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 52.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 2 876.00 | | 3 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 778.00 | 19 264.00 | | 22 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 801.00 | | | 31 801.00 |