| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 714.00 | 8 204.00 | 2 510.00 | 10 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 720.00 | | 378 720.00 | 378 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 434.00 | 8 204.00 | 391 230.00 | 399 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 439.00 | | 208 439.00 | 208 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 873.00 | 8 204.00 | 599 669.00 | 607 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 7 742.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 102 198.00 | 109 168.00 | | 102 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 698.00 | 32 349.00 | | 107 698.00 |
DL TOTAL (I) | 596 257.00 | 526 258.00 | | 596 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 486.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | 1 900.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412.00 | 4 386.00 | | 3 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 669.00 | 530 644.00 | | 599 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412.00 | 4 386.00 | | 3 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 137.00 | 40 322.00 | | 113 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439.00 | 7 973.00 | | 5 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 698.00 | 32 349.00 | | 107 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 434.00 | | | 399 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 720.00 | | | 388 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657.00 | 1 547.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | 1 547.00 | | 6 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |