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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714.00 | 5 751.00 | 963.00 | 6 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 720.00 | | 378 720.00 | 378 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 434.00 | 5 751.00 | 389 683.00 | 395 434.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CF Disponibilités | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 183.00 | 5 751.00 | 514 432.00 | 520 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 745.00 | 9 360.00 | | 14 745.00 |
DG Autres réserves | 121 812.00 | 102 198.00 | | 121 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 627.00 | 107 698.00 | | -6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 506 930.00 | 596 257.00 | | 506 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 792.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066.00 | 2 620.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 502.00 | 3 412.00 | | 7 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 432.00 | 599 669.00 | | 514 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502.00 | 3 412.00 | | 7 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 36.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 704.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 704.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -667.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339.00 | 113 137.00 | | 3 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966.00 | 5 439.00 | | 9 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 627.00 | 107 698.00 | | -6 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 434.00 | | | 399 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 395 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 6 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 720.00 | | | 388 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 1 547.00 | 4 000.00 | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 1 547.00 | 4 000.00 | 8 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | 971.00 | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 5 104.00 | 1 781.00 | | 5 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666.00 | 1 000.00 | | 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881.00 | 326.00 | | 881.00 |
ZE Dividendes | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 269.00 | 2 752.00 | | 7 269.00 |