| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714.00 | 6 632.00 | 82.00 | 6 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 720.00 | | 378 720.00 | 378 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 434.00 | 6 632.00 | 388 802.00 | 395 434.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CF Disponibilités | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 080.00 | 6 632.00 | 459 448.00 | 466 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
DG Autres réserves | 57 485.00 | 121 812.00 | | 57 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | -6 627.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 449 430.00 | 506 930.00 | | 449 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 4 436.00 | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | 3 066.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017.00 | 7 502.00 | | 10 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 448.00 | 514 432.00 | | 459 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 017.00 | 7 502.00 | | 10 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171.00 | 3 339.00 | | 2 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971.00 | 9 966.00 | | 1 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | -6 627.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 434.00 | | | 395 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 720.00 | | | 388 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 881.00 | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 881.00 | | 5 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |