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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 406.00 | 1 862 406.00 | 1 000 000.00 | 2 862 406.00 |
BZ Autres créances | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 699.00 | 1 862 406.00 | 1 101 293.00 | 2 963 699.00 |
CU Autres participations | 2 862 406.00 | 1 862 406.00 | 1 000 000.00 | 2 862 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 757.00 | -557 521.00 | | -325 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 821.00 | 231 764.00 | | 604 821.00 |
DL TOTAL (I) | 742 564.00 | 137 743.00 | | 742 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 000.00 | 101 500.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 215.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 721.00 | 909 499.00 | | 247 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 50 025.00 | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | 1 918.00 | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | | 2 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 729.00 | 1 065 444.00 | | 358 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 293.00 | 1 203 187.00 | | 1 101 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 216.00 | 978 444.00 | | 286 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 215.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | 1 263.00 | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 681 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | 682 670.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | 682 670.00 | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 935.00 | 773 376.00 | | 655 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 114.00 | 541 612.00 | | 51 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 821.00 | 231 764.00 | | 604 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 619.00 | 14 352.00 | | 13 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 721.00 | 247 721.00 | | 247 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 729.00 | 286 216.00 | 58 000.00 | 358 729.00 |