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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 015.00 | 2 228 015.00 | 1 400 000.00 | 3 628 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 291 508.00 | | 291 508.00 | 291 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 872.00 | | 358 872.00 | 358 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 887.00 | 2 228 015.00 | 1 758 872.00 | 3 986 887.00 |
CU Autres participations | 3 628 015.00 | 2 228 015.00 | 1 400 000.00 | 3 628 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 900.00 | 413 500.00 | | 686 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 720.00 | | | 218 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
DH Report à nouveau | | -325 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 645.00 | 604 821.00 | | -683 645.00 |
DL TOTAL (I) | 551 039.00 | 742 564.00 | | 551 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 856 580.00 | 87 000.00 | | 856 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 060.00 | 13.00 | | 73 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 413.00 | 247 721.00 | | 105 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 692.00 | 22 896.00 | | 161 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160.00 | 1 099.00 | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 787.00 | 358 729.00 | | 1 202 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 872.00 | 1 101 293.00 | | 1 758 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 706.00 | 286 216.00 | | 360 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 13.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 922.00 | 2 288.00 | | -145 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687.00 | 655 935.00 | | 18 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 332.00 | 51 114.00 | | 702 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 645.00 | 604 821.00 | | -683 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 640.00 | 87 560.00 | 58 000.00 | 929 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 513.00 | 298 513.00 | | 298 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 787.00 | 360 706.00 | 58 000.00 | 1 202 787.00 |