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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 015.00 | 3 128 015.00 | 500 000.00 | 3 628 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
BZ Autres créances | 208 590.00 | | 208 590.00 | 208 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 431.00 | | 268 431.00 | 268 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 446.00 | 3 128 015.00 | 768 431.00 | 3 896 446.00 |
CU Autres participations | 3 628 015.00 | 3 128 015.00 | 500 000.00 | 3 628 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 900.00 | 686 900.00 | | 686 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 720.00 | 218 720.00 | | 218 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 279 064.00 | 279 064.00 | | 279 064.00 |
DH Report à nouveau | -683 645.00 | | | -683 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 785.00 | -683 645.00 | | -961 785.00 |
DL TOTAL (I) | -410 746.00 | 551 039.00 | | -410 746.00 |
DP Provisions pour risques | 65 599.00 | 5 046.00 | | 65 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 599.00 | 5 046.00 | | 65 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 842 080.00 | 856 580.00 | | 842 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 294.00 | 73 060.00 | | 35 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 033.00 | 105 413.00 | | 117 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 173.00 | 161 692.00 | | 102 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 998.00 | 5 160.00 | | 16 998.00 |
EA Autres dettes | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 578.00 | 1 202 787.00 | | 1 113 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 431.00 | 1 758 872.00 | | 768 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 706.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 281.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 145 922.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -145 922.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 905.00 | 18 687.00 | | 306 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 690.00 | 702 332.00 | | 1 268 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 785.00 | -683 645.00 | | -961 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 015.00 | | | 3 628 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 015.00 | | | 3 628 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 046.00 | 60 553.00 | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228 015.00 | 900 000.00 | | 2 228 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233 061.00 | 960 553.00 | | 2 233 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 842 080.00 | 14 500.00 | 827 580.00 | 842 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VC Groupe et associés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VI Groupe et associés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 320.00 | 268 320.00 | | 268 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 578.00 | 285 998.00 | 827 580.00 | 1 113 578.00 |