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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 234.00 | 71 047.00 | 34 187.00 | 105 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 111.00 | 58 810.00 | 64 301.00 | 123 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 627.00 | 129 857.00 | 140 770.00 | 270 627.00 |
BT Marchandises | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BZ Autres créances | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 173.00 | | 217 173.00 | 217 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 800.00 | 129 857.00 | 357 943.00 | 487 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 079.00 | 139 280.00 | | 127 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 327.00 | 37 800.00 | | 11 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 403.00 | 9 326.00 | | 7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 154 609.00 | 195 206.00 | | 154 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 260.00 | 54 759.00 | | 62 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 5 853.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 230.00 | 69 911.00 | | 85 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 098.00 | 48 008.00 | | 55 098.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 334.00 | 178 532.00 | | 203 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 943.00 | 373 737.00 | | 357 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 654.00 | | | 247 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 124.00 | 18 180.00 | 2 446.00 | 114 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 124.00 | 18 180.00 | 2 446.00 | 114 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 260.00 | 20 611.00 | 41 649.00 | 62 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 253.00 | 48 701.00 | 9 553.00 | 58 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 334.00 | 161 685.00 | 41 649.00 | 203 334.00 |