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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 558.00 | 26 404.00 | 49 153.00 | 75 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 093.00 | 121 891.00 | 46 202.00 | 168 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 269.00 | 148 295.00 | 142 974.00 | 291 269.00 |
BT Marchandises | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BZ Autres créances | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CF Disponibilités | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 095.00 | 148 295.00 | 277 799.00 | 426 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 497.00 | 109 903.00 | | 86 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | 26 594.00 | | 30 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 731.00 | 13 248.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 135 106.00 | 158 546.00 | | 135 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 277.00 | 31 404.00 | | 59 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 4 578.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 68 746.00 | | 65 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 50 393.00 | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 693.00 | 155 120.00 | | 142 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 799.00 | 313 666.00 | | 277 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 507.00 | 134 535.00 | | 92 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 941.00 | | 858 941.00 | 858 941.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 437.00 | | 859 437.00 | 859 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 3 878.00 | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 701.00 | 29 572.00 | | 1 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | 521.00 | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 052.00 | 3 517.00 | | 9 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 1 860.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 1 860.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 206.00 | 1 657.00 | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 551.00 | 1 179 423.00 | | 893 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 474.00 | 1 152 828.00 | | 863 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 078.00 | 26 594.00 | | 30 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 684.00 | | 50 735.00 | 316 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 150.00 | 291 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 150.00 | 243 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 904.00 | | 48 897.00 | 270 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | 1 838.00 | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 993.00 | 25 452.00 | 76 150.00 | 198 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 993.00 | 25 452.00 | 76 150.00 | 198 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
UX Autres créances clients | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 277.00 | 9 091.00 | 37 852.00 | 59 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 370.00 | 66 251.00 | 15 119.00 | 81 370.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 693.00 | 92 507.00 | 37 852.00 | 142 693.00 |