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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 438.00 | 36 848.00 | 42 590.00 | 79 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 763.00 | 138 871.00 | 32 892.00 | 171 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 234.00 | 175 719.00 | 125 515.00 | 301 234.00 |
BT Marchandises | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BZ Autres créances | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CF Disponibilités | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 335.00 | 175 719.00 | 280 616.00 | 456 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 616.00 | | | 280 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 758.00 | | 1 075 758.00 | 1 075 758.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 218.00 | | 1 076 218.00 | 1 076 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 684.00 | | | 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195.00 | | | -6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 421.00 | | | 1 088 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 701.00 | | | 1 058 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 269.00 | | 9 964.00 | 291 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 650.00 | | 7 550.00 | 243 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 119.00 | | 2 414.00 | 15 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 295.00 | 27 423.00 | 175 719.00 | 148 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 295.00 | 27 423.00 | 175 719.00 | 148 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 185.00 | 9 237.00 | 38 462.00 | 50 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 871.00 | 78 338.00 | 17 533.00 | 95 871.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 306.00 | 128 358.00 | 38 462.00 | 169 306.00 |