| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 551.00 | 97 202.00 | 15 349.00 | 112 551.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 664.00 | 97 202.00 | 133 462.00 | 230 664.00 |
060 Stock marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
084 Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
110 Total général Actif | 233 980.00 | 97 202.00 | 136 778.00 | 233 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 494.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 194.00 | 127 047.00 | | 132 194.00 |
230 Autres produits | | 3 339.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 194.00 | 130 387.00 | | 132 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 624.00 | 44 643.00 | | 52 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | 236.00 | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | 145.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 24 531.00 | 34 413.00 | | 24 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 3 854.00 | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 247.00 | 47 284.00 | | 42 247.00 |
252 Charges sociales | 14 221.00 | 14 105.00 | | 14 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 158.00 | 7 459.00 | | 7 158.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 624.00 | 152 140.00 | | 145 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 430.00 | -21 753.00 | | -13 430.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 27 500.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 5 054.00 | 5 186.00 | | 5 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 83.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -744.00 | 479.00 | | -744.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 664.00 | | | 230 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |