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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 521.00 | 115 882.00 | 4 639.00 | 120 521.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 635.00 | 115 882.00 | 122 753.00 | 238 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
072 Créances – Autres | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
084 Disponibilités | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
110 Total général Actif | 284 331.00 | 115 882.00 | 168 449.00 | 284 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 357.00 | 106 234.00 | | 51 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | 2 325.00 | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 747.00 | 108 559.00 | | 82 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 648.00 | 38 793.00 | | 18 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | 20.00 | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 128.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 14 612.00 | 21 944.00 | | 14 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 462.00 | 2 461.00 | | 8 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 815.00 | 45 778.00 | | 15 815.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | 8 816.00 | | 5 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | 591.00 | | 1 246.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 937.00 | 118 534.00 | | 64 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 809.00 | -9 975.00 | | 17 809.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 3 762.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 106.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 508.00 | -13 842.00 | | 16 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 635.00 | | | 238 635.00 |