| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 045.00 | 113 760.00 | 285.00 | 114 045.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 158.00 | 113 760.00 | 118 399.00 | 232 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
110 Total général Actif | 240 693.00 | 113 760.00 | 126 933.00 | 240 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 807.00 | 166 964.00 | | 133 807.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 807.00 | 167 013.00 | | 133 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 951.00 | 64 944.00 | | 44 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | 605.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 112.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 24 509.00 | 18 196.00 | | 24 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 3 110.00 | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 907.00 | 48 279.00 | | 39 907.00 |
252 Charges sociales | 20 410.00 | 17 303.00 | | 20 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 2 614.00 | | 530.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 429.00 | 155 217.00 | | 137 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 622.00 | 11 796.00 | | -3 622.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | 4 056.00 | | 3 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 2 953.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 740.00 | 4 788.00 | | 2 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 158.00 | | | 232 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |