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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 808.00 | 5 905.00 | 26 903.00 | 32 808.00 |
AP Constructions | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 12 872.00 | 1 214.00 | 14 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 810.00 | 21 902.00 | 39 908.00 | 61 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 232.00 | 3 689.00 | 21 543.00 | 25 232.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 134.00 | 3 689.00 | 113 445.00 | 117 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 945.00 | 25 591.00 | 153 354.00 | 178 945.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 881.00 | | | 321 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 744.00 | | | -153 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 303.00 | | | -121 303.00 |
DL TOTAL (I) | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 557.00 | | 149 557.00 | 149 557.00 |
FG Production vendue services | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 20 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 417.00 | | | -8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 932.00 | | | 167 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 235.00 | | | 289 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 303.00 | | | -121 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 881.00 | | 29 519.00 | 55 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 590.00 | 61 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 590.00 | 32 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 398.00 | | 28 000.00 | 28 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | | 1 519.00 | 14 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 794.00 | 3 698.00 | 23 590.00 | 41 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 815.00 | 2 680.00 | 23 590.00 | 26 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 1 018.00 | | 14 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 3 207.00 | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 3 207.00 | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 3 207.00 | | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VP Divers | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 196.00 | 35 642.00 | 15 554.00 | 51 196.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
ST Autres comptes | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 179.00 | | | 116 179.00 |