| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 808.00 | 11 621.00 | 21 187.00 | 32 808.00 |
AP Constructions | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 2 719.00 | 10 968.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 13 399.00 | 687.00 | 14 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 095.00 | 29 463.00 | 44 632.00 | 74 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 146.00 | 3 689.00 | 22 457.00 | 26 146.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CF Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 545.00 | 3 689.00 | 93 856.00 | 97 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 641.00 | 33 152.00 | 138 488.00 | 171 641.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 881.00 | | | 321 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 047.00 | | | -275 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
EA Autres dettes | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 586.00 | 2 908.00 | 176 494.00 | 173 586.00 |
FG Production vendue services | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 966.00 | 2 908.00 | 193 874.00 | 190 966.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 10 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 649.00 | | | -15 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 954.00 | | | 199 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 810.00 | | 12 285.00 | 61 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 287.00 | | 12 285.00 | 16 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 902.00 | 7 561.00 | | 21 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 5 717.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 1 845.00 | | 15 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 126.00 | 33 935.00 | 11 191.00 | 45 126.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
ST Autres comptes | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 351.00 | | | 81 351.00 |