| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 808.00 | 17 221.00 | 15 587.00 | 32 808.00 |
AP Constructions | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 5 176.00 | 8 511.00 | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 979.00 | 6 800.00 | 180.00 | 6 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 989.00 | 30 920.00 | 36 068.00 | 66 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 957.00 | 30 920.00 | 116 036.00 | 146 957.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 881.00 | 321 881.00 | | 321 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 126.00 | -275 047.00 | | -281 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514.00 | -6 079.00 | | -514.00 |
DL TOTAL (I) | 54 791.00 | 55 305.00 | | 54 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 120.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 283.00 | 15 190.00 | | 16 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 42 723.00 | | 26 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 655.00 | 19 288.00 | | 17 655.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 5 673.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 245.00 | 83 183.00 | | 61 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 036.00 | 138 488.00 | | 116 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 245.00 | 83 183.00 | | 61 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 119.00 | 23 378.00 | 125 497.00 | 102 119.00 |
FG Production vendue services | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 478.00 | 23 378.00 | 137 856.00 | 114 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 660.00 | 10 832.00 | | 9 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 280.00 | -437.00 | | 7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 770.00 | -15 649.00 | | -33 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 046.00 | 193 876.00 | | 149 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 559.00 | 199 954.00 | | 149 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514.00 | -6 079.00 | | -514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 66 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 21 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 463.00 | 8 564.00 | 7 107.00 | 29 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 5 600.00 | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 2 964.00 | 7 107.00 | 16 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 168.00 | 51 977.00 | 11 191.00 | 63 168.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 277.00 | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 7 413.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 16 625.00 | 19 857.00 | | 16 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 742.00 | 24 941.00 | | 24 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 274.00 | 29 141.00 | | 22 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 792.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | 1 069.00 | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 372.00 | 42 541.00 | | 19 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 820.00 | 23 110.00 | | 7 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 736.00 | 81 351.00 | | 70 736.00 |