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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 666.00 | 3 610 085.00 | 6 181 581.00 | 9 791 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 959 381.00 | 3 616 085.00 | 8 343 296.00 | 11 959 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
BZ Autres créances | 771 993.00 | | 771 993.00 | 771 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 418.00 | | 306 418.00 | 306 418.00 |
CF Disponibilités | 276 895.00 | | 276 895.00 | 276 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 789.00 | | 1 511 789.00 | 1 511 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 169.00 | 3 616 085.00 | 9 855 084.00 | 13 471 169.00 |
CU Autres participations | 2 160 037.00 | | 2 160 037.00 | 2 160 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 479.00 | -925 845.00 | | -648 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 219.00 | 277 366.00 | | 216 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 118 792.00 | 2 072 581.00 | | 2 118 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 532.00 | 2 024 102.00 | | 2 286 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 119.00 | 153 329.00 | | 151 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 119.00 | 153 329.00 | | 151 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 276.00 | 6 639 791.00 | | 6 147 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 022.00 | 581 652.00 | | 1 096 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065.00 | 58 500.00 | | 83 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 070.00 | 2 123.00 | | 91 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 433.00 | 7 282 066.00 | | 7 417 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 084.00 | 9 459 497.00 | | 9 855 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 188.00 | 7 282 066.00 | | 1 840 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 913.00 | 167 428.00 | | 80 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 913.00 | -155 318.00 | | -80 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 733.00 | 1 714 412.00 | | 1 541 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 515.00 | 1 437 045.00 | | 1 325 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 219.00 | 277 366.00 | | 216 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034 344.00 | | 1 925 037.00 | 10 034 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 959 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 791 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791 666.00 | | | 9 791 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 678.00 | | 1 925 037.00 | 236 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 904.00 | 656 339.00 | | 2 957 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 904.00 | 656 339.00 | | 2 951 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072 581.00 | 46 211.00 | | 2 072 581.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 329.00 | | 2 210.00 | 153 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 910.00 | 48 053.00 | 2 210.00 | 2 225 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 022.00 | 1 096 022.00 | | 1 096 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 476.00 | 928 476.00 | | 928 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 433.00 | 1 840 188.00 | 2 304 033.00 | 7 417 433.00 |