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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824 908.00 | 4 929 728.00 | 4 895 180.00 | 9 824 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 992 623.00 | 4 935 728.00 | 7 056 895.00 | 11 992 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 215.00 | | 201 215.00 | 201 215.00 |
BZ Autres créances | 639 412.00 | | 639 412.00 | 639 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 551.00 | | 310 551.00 | 310 551.00 |
CF Disponibilités | 457 491.00 | | 457 491.00 | 457 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 380.00 | | 1 669 380.00 | 1 669 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 003.00 | 4 935 728.00 | 8 726 275.00 | 13 662 003.00 |
CU Autres participations | 2 160 037.00 | | 2 160 037.00 | 2 160 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 164.00 | -432 260.00 | | -239 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 202.00 | 193 096.00 | | 557 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 920 251.00 | 2 062 906.00 | | 1 920 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 289.00 | 2 423 742.00 | | 2 838 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 344.00 | 155 685.00 | | 163 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 344.00 | 155 685.00 | | 163 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 927.00 | 5 631 069.00 | | 5 048 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 902.00 | 1 009 743.00 | | 578 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | 53 967.00 | | 58 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 438.00 | 37 760.00 | | 38 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 724 642.00 | 6 734 309.00 | | 5 724 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 275.00 | 9 313 735.00 | | 8 726 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 296.00 | 1 693 042.00 | | 1 297 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 902.00 | | | 578 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 986 240.00 | | 6 383.00 | 11 986 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 992 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 824 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818 526.00 | | 6 383.00 | 9 818 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 715.00 | | | 2 161 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 041.00 | 661 687.00 | | 4 274 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268 041.00 | 661 687.00 | | 4 268 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062 906.00 | | 142 655.00 | 2 062 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 685.00 | 7 659.00 | | 155 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218 591.00 | 7 659.00 | 142 655.00 | 2 218 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 902.00 | 578 902.00 | | 578 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 048 927.00 | 621 581.00 | 2 556 330.00 | 5 048 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 339.00 | 901 339.00 | | 901 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724 642.00 | 1 297 296.00 | 2 556 330.00 | 5 724 642.00 |