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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818 526.00 | 4 268 041.00 | 5 550 484.00 | 9 818 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 986 240.00 | 4 274 041.00 | 7 712 199.00 | 11 986 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 730.00 | | 290 730.00 | 290 730.00 |
BZ Autres créances | 736 926.00 | | 736 926.00 | 736 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 551.00 | | 310 551.00 | 310 551.00 |
CF Disponibilités | 219 938.00 | | 219 938.00 | 219 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 536.00 | | 1 601 536.00 | 1 601 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 587 777.00 | 4 274 041.00 | 9 313 735.00 | 13 587 777.00 |
CU Autres participations | 2 160 037.00 | | 2 160 037.00 | 2 160 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 260.00 | -648 479.00 | | -432 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 096.00 | 216 219.00 | | 193 096.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062 906.00 | 2 118 792.00 | | 2 062 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 742.00 | 2 286 532.00 | | 2 423 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 685.00 | 151 119.00 | | 155 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 685.00 | 151 119.00 | | 155 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631 069.00 | 6 147 276.00 | | 5 631 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 743.00 | 1 096 022.00 | | 1 009 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 83 065.00 | | 53 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | 91 070.00 | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 309.00 | 7 417 433.00 | | 6 734 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 735.00 | 9 855 084.00 | | 9 313 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 042.00 | 1 840 188.00 | | 1 693 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 959 381.00 | | 26 860.00 | 11 959 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 986 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 818 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791 666.00 | | 26 860.00 | 9 791 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 715.00 | | | 2 161 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 243.00 | 659 798.00 | | 3 614 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 243.00 | 659 798.00 | | 3 608 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 118 792.00 | 56.00 | 55 943.00 | 2 118 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 119.00 | 4 566.00 | | 151 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271 753.00 | 4 622.00 | 57 784.00 | 2 271 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 512.00 | 1 011 512.00 | | 1 011 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631 069.00 | 589 803.00 | 2 415 243.00 | 5 631 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 048.00 | 1 071 048.00 | | 1 071 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 309.00 | 1 693 042.00 | 2 415 243.00 | 6 734 309.00 |