| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 928.00 | | 151 928.00 | 151 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 369.00 | 14 264.00 | 16 105.00 | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 943.00 | 19 817.00 | 7 125.00 | 26 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 909.00 | 34 081.00 | 183 828.00 | 217 909.00 |
BP En cours de production de services | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BT Marchandises | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 133.00 | | 256 133.00 | 256 133.00 |
BZ Autres créances | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 107.00 | | 351 107.00 | 351 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 017.00 | 34 081.00 | 534 935.00 | 569 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 024.00 | -55 496.00 | | -28 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005.00 | 27 471.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 148 080.00 | 142 075.00 | | 148 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 845.00 | 11 728.00 | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 946.00 | 158 051.00 | | 277 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | 47 173.00 | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 515.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 854.00 | 217 468.00 | | 386 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 935.00 | 359 543.00 | | 534 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 854.00 | 217 468.00 | | 386 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 363.00 | 9 516.00 | 1 466 879.00 | 1 457 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 363.00 | 9 516.00 | 1 466 879.00 | 1 457 363.00 |
FM Production stockée | | | 1 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 154.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 774.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 774.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -1 620.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 181.00 | 1 306 389.00 | | 1 473 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 175.00 | 1 278 918.00 | | 1 467 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 005.00 | 27 471.00 | | 6 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 988.00 | | 25 614.00 | 192 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 217 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 57 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | | 21 817.00 | 36 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 3 797.00 | 4 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 727.00 | 6 047.00 | 692.00 | 28 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 727.00 | 6 047.00 | 692.00 | 28 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 946.00 | 277 946.00 | | 277 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 256 133.00 | | | 256 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
VI Groupe et associés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VP Divers | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 673.00 | 333 673.00 | | 333 673.00 |
VW T.V.A. | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 855.00 | 386 855.00 | | 386 855.00 |