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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 100.00 | -22 019.00 | | -26 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 771.00 | -4 081.00 | | -363 771.00 |
DL TOTAL (I) | -219 772.00 | 143 999.00 | | -219 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 287.00 | 28 109.00 | | 82 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 302.00 | 309 676.00 | | 163 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 568.00 | 110 481.00 | | 53 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 158.00 | 450 038.00 | | 299 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 386.00 | 594 038.00 | | 79 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 158.00 | 450 038.00 | | 299 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 898.00 | | 487 898.00 | 487 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 898.00 | | 487 898.00 | 487 898.00 |
FM Production stockée | | | -6 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 444.00 | 9 800.00 | | 68 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 444.00 | 9 800.00 | | 68 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 662.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 459.00 | | | 161 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 208.00 | 662.00 | | 162 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 764.00 | 9 137.00 | | -93 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 489.00 | 2 127 487.00 | | 555 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 260.00 | 2 131 568.00 | | 919 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 771.00 | -4 081.00 | | -363 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 448.00 | | | 203 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 407.00 | 6 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 928.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | 43 979.00 | | 27 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 437.00 | 7 011.00 | 34 448.00 | 27 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | 7 011.00 | 34 448.00 | 27 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VI Groupe et associés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VP Divers | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 159.00 | 299 159.00 | | 299 159.00 |