| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 928.00 | | 151 928.00 | 151 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 516.00 | 21 045.00 | 11 471.00 | 32 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 462.00 | 6 391.00 | 5 070.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 447.00 | 27 436.00 | 176 011.00 | 203 447.00 |
BP En cours de production de services | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BT Marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 668.00 | | 309 668.00 | 309 668.00 |
BZ Autres créances | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 026.00 | | 418 026.00 | 418 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 474.00 | 27 436.00 | 594 038.00 | 621 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 019.00 | -28 024.00 | | -22 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081.00 | 6 005.00 | | -4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 143 999.00 | 148 080.00 | | 143 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 109.00 | 27 845.00 | | 28 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 676.00 | 277 946.00 | | 309 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 481.00 | 76 873.00 | | 110 481.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 4 188.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 038.00 | 386 854.00 | | 450 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 038.00 | 534 935.00 | | 594 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 651.00 | | 2 106 651.00 | 2 106 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 651.00 | | 2 106 651.00 | 2 106 651.00 |
FM Production stockée | | | 2 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 700.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 700.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 307.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 307.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 137.00 | 392.00 | | 9 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 487.00 | 1 473 181.00 | | 2 127 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 568.00 | 1 467 175.00 | | 2 131 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 081.00 | 6 005.00 | | -4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 910.00 | | 2 736.00 | 217 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 7 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 198.00 | 203 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | 43 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | | 2 529.00 | 57 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | 207.00 | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 082.00 | 9 218.00 | 15 863.00 | 34 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | 9 218.00 | 15 863.00 | 34 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 677.00 | 309 677.00 | | 309 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 309 668.00 | | | 309 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VI Groupe et associés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 878.00 | 394 337.00 | 7 541.00 | 401 878.00 |
VW T.V.A. | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 039.00 | 450 039.00 | | 450 039.00 |