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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 13 343.00 | 3 157.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 25 454.00 | 4 546.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 218 825.00 | 100 964.00 | 117 861.00 | 218 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 461.00 | 72 954.00 | 26 507.00 | 99 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 485.00 | 232 411.00 | 168 074.00 | 400 485.00 |
BT Marchandises | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BZ Autres créances | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
CF Disponibilités | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 061.00 | | 355 061.00 | 355 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 546.00 | 232 411.00 | 523 135.00 | 755 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 501.00 | 262 897.00 | | 273 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 898.00 | 17 803.00 | | 18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 303 398.00 | 291 701.00 | | 303 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188.00 | 58 658.00 | | 5 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 324.00 | 67 225.00 | | 68 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 595.00 | 56 674.00 | | 93 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | 55 314.00 | | 52 448.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 736.00 | 237 871.00 | | 219 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 135.00 | 529 572.00 | | 523 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188.00 | 2 951.00 | 2 237.00 | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VP Divers | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 956.00 | 99 954.00 | 16 002.00 | 115 956.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 736.00 | 217 500.00 | 2 237.00 | 219 736.00 |