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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 218 825.00 | 176 352.00 | 42 472.00 | 218 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 2 030.00 | 1 609.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 8 311.00 | 6 355.00 | 14 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 263.00 | 216 693.00 | 67 570.00 | 284 263.00 |
BT Marchandises | 128 030.00 | 49 139.00 | 78 891.00 | 128 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 311 131.00 | | 311 131.00 | 311 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 259.00 | 49 139.00 | 425 119.00 | 474 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 522.00 | 265 833.00 | 492 690.00 | 758 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | | 6 053.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 157.00 | | | -9 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 902.00 | -15 210.00 | | 109 902.00 |
DL TOTAL (I) | 385 566.00 | 275 663.00 | | 385 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 208.00 | 63 853.00 | | 40 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 266.00 | 62 170.00 | | 63 266.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 96.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 124.00 | 244 007.00 | | 107 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 690.00 | 519 670.00 | | 492 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 124.00 | 244 007.00 | | 107 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 592.00 | | 6 226.00 | 443 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 162 555.00 | 284 263.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 130 055.00 | 237 130.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 090.00 | | 5 095.00 | 365 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | 1 131.00 | 16 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 414.00 | 22 679.00 | 154 400.00 | 348 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 16 500.00 | 46 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 914.00 | 22 679.00 | 121 900.00 | 285 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UX Autres créances clients | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |