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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 15 176.00 | 1 324.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 28 787.00 | 1 213.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 218 825.00 | 115 552.00 | 103 272.00 | 218 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 686.00 | 3 831.00 | 2 855.00 | 6 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 858.00 | 85 160.00 | 56 698.00 | 141 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 872.00 | 264 507.00 | 181 365.00 | 445 872.00 |
BT Marchandises | 171 399.00 | | 171 399.00 | 171 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CF Disponibilités | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 051.00 | | 297 051.00 | 297 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 923.00 | 264 507.00 | 478 416.00 | 742 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | 10 000.00 | | 283 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 298.00 | 273 501.00 | | 11 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 065.00 | 18 898.00 | | -34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 261 733.00 | 303 398.00 | | 261 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 436.00 | 5 188.00 | | 33 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 392.00 | 68 324.00 | | 72 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | 93 595.00 | | 63 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 689.00 | 52 448.00 | | 47 689.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 683.00 | 219 736.00 | | 216 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 416.00 | 523 135.00 | | 478 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 436.00 | 15 532.00 | 17 904.00 | 33 436.00 |
VI Groupe et associés | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VP Divers | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 228.00 | 111 226.00 | 16 002.00 | 127 228.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 683.00 | 198 778.00 | 17 904.00 | 216 683.00 |