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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 143.00 | 57.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 385.00 | 68 577.00 | 67 808.00 | 136 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 585.00 | 68 720.00 | 67 865.00 | 136 585.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
110 Total général Actif | 139 633.00 | 68 720.00 | 70 913.00 | 139 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -435.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 943.00 | 57 237.00 | | 44 943.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | 1 334.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 604.00 | 58 572.00 | | 46 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 982.00 | 15 560.00 | | 12 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 131.00 | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590.00 | 634.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 21 600.00 | 19 862.00 | | 21 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 532.00 | | 2 083.00 |
252 Charges sociales | 3 287.00 | -1 431.00 | | 3 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 617.00 | 15 605.00 | | 15 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 345.00 | 1 764.00 | | 3 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 619.00 | 53 657.00 | | 59 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 015.00 | 4 914.00 | | -13 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 764.00 | 450.00 | | 1 764.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 390.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 435.00 | 4 973.00 | | -11 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184.00 | | | 184.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |