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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 183.00 | 17.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 385.00 | 81 756.00 | 54 629.00 | 136 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 585.00 | 81 939.00 | 54 646.00 | 136 585.00 |
060 Stock marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
110 Total général Actif | 142 571.00 | 81 939.00 | 60 632.00 | 142 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 022.00 | 44 943.00 | | 50 022.00 |
230 Autres produits | 1 757.00 | 1 661.00 | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 779.00 | 46 604.00 | | 51 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 146.00 | 12 982.00 | | 14 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | 116.00 | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 590.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 23 022.00 | 21 600.00 | | 23 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 2 083.00 | | 1 687.00 |
252 Charges sociales | 829.00 | 3 287.00 | | 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 219.00 | 15 617.00 | | 13 219.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 345.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 041.00 | 59 619.00 | | 53 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 263.00 | -13 015.00 | | -1 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 764.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 184.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 303.00 | -11 435.00 | | -1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 725.00 | | | 2 725.00 |