| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 385.00 | 93 200.00 | 43 185.00 | 136 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 585.00 | 93 400.00 | 43 185.00 | 136 585.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
110 Total général Actif | 137 704.00 | 93 400.00 | 44 303.00 | 137 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 175.00 | 50 022.00 | | 43 175.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | 1 757.00 | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 879.00 | 51 779.00 | | 44 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 474.00 | 14 146.00 | | 13 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | -234.00 | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 372.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 22 653.00 | 23 022.00 | | 22 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 687.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
252 Charges sociales | 693.00 | 829.00 | | 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 461.00 | 13 219.00 | | 11 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 893.00 | 53 041.00 | | 54 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 013.00 | -1 263.00 | | -10 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 159.00 | 40.00 | | 3 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 671.00 | -1 303.00 | | -5 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 029.00 | | | 3 029.00 |