| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AP Constructions | 21 183.00 | 13 613.00 | 7 571.00 | 21 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 527.00 | 338 077.00 | 101 451.00 | 439 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 429.00 | 180 122.00 | 97 308.00 | 277 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 295 592.00 | 534 376.00 | 761 216.00 | 1 295 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 507.00 | 705.00 | 10 802.00 | 11 507.00 |
BZ Autres créances | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CF Disponibilités | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 028.00 | 705.00 | 278 323.00 | 279 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 620.00 | 535 081.00 | 1 039 539.00 | 1 574 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 1 935.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 56 901.00 | 32 938.00 | | 56 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 986.00 | 25 224.00 | | -405 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111.00 | 413 097.00 | | 7 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 376.00 | 60 478.00 | | 56 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 619.00 | 545 128.00 | | 831 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 717.00 | 26 636.00 | | 81 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 717.00 | 20 432.00 | | 62 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 428.00 | 652 674.00 | | 1 032 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 539.00 | 1 065 771.00 | | 1 039 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 363.00 | | 883 363.00 | 883 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 363.00 | | 883 363.00 | 883 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 336.00 | 3 125.00 | | 43 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 457.00 | 639 726.00 | | 978 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 443.00 | 614 502.00 | | 1 384 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 986.00 | 25 224.00 | | -405 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 463.00 | | 483 783.00 | 1 273 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 532.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 653.00 | 1 295 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 122.00 | 765 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 700.00 | | 206 865.00 | 323 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 231.00 | | 276 918.00 | 501 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 532.00 | | | 448 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 476.00 | 62 170.00 | 12 269.00 | 484 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 911.00 | 62 170.00 | 12 269.00 | 481 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 287.00 | 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 287.00 | 582.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 287.00 | 582.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
UX Autres créances clients | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VI Groupe et associés | 831 619.00 | 831 619.00 | | 831 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
VP Divers | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 429.00 | 1 032 429.00 | | 1 032 429.00 |