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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AP Constructions | 21 183.00 | 15 673.00 | 5 511.00 | 21 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 227.00 | 349 227.00 | 102 001.00 | 451 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 855.00 | 215 182.00 | 138 673.00 | 353 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 056.00 | 580 781.00 | 779 274.00 | 1 360 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | 3 077.00 | 10 557.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CF Disponibilités | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 050.00 | 3 077.00 | 203 973.00 | 207 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 106.00 | 583 859.00 | 983 247.00 | 1 567 106.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | | 56 901.00 | | |
DH Report à nouveau | -349 085.00 | | | -349 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 563.00 | -405 986.00 | | 61 563.00 |
DL TOTAL (I) | 68 674.00 | 7 111.00 | | 68 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 005.00 | 56 376.00 | | 71 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 895.00 | 831 619.00 | | 729 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 152.00 | 81 717.00 | | 80 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 522.00 | 62 717.00 | | 33 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 573.00 | 1 032 428.00 | | 914 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 247.00 | 1 039 539.00 | | 983 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 948.00 | 1 024 755.00 | | 568 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 592.00 | | 101 338.00 | 1 295 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 874.00 | 1 360 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | 528 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 009.00 | 826 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 565.00 | | | 530 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 027.00 | | 96 248.00 | 765 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 376.00 | 70 360.00 | 23 955.00 | 534 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | 1 865.00 | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 811.00 | 70 360.00 | 22 090.00 | 531 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 2 373.00 | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 2 373.00 | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 2 373.00 | | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 005.00 | 25 380.00 | 45 625.00 | 71 005.00 |
VI Groupe et associés | 729 895.00 | 429 895.00 | 300 000.00 | 729 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VP Divers | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 566.00 | 60 319.00 | 3 247.00 | 63 566.00 |
VW T.V.A. | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 573.00 | 568 948.00 | 345 625.00 | 914 573.00 |