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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AP Constructions | 21 183.00 | 17 733.00 | 3 451.00 | 21 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 920.00 | 377 068.00 | 81 852.00 | 458 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 098.00 | 244 190.00 | 128 909.00 | 373 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 292.00 | 638 990.00 | 772 301.00 | 1 411 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | 3 153.00 | 17 269.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 090.00 | 3 153.00 | 143 937.00 | 147 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 382.00 | 642 143.00 | 916 239.00 | 1 558 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DH Report à nouveau | -287 522.00 | -349 085.00 | | -287 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 818.00 | 61 563.00 | | 90 818.00 |
DL TOTAL (I) | 159 492.00 | 68 674.00 | | 159 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 625.00 | 71 005.00 | | 45 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 689.00 | 729 895.00 | | 634 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 80 152.00 | | 58 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 648.00 | 33 522.00 | | 17 648.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 746.00 | 914 573.00 | | 756 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 239.00 | 983 247.00 | | 916 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 912.00 | 568 948.00 | | 736 912.00 |