| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 8 634.00 | 3 538.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 098.00 | 117 029.00 | 65 069.00 | 182 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 233.00 | 125 664.00 | 819 569.00 | 945 233.00 |
BT Marchandises | 91 916.00 | | 91 916.00 | 91 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 685.00 | | 170 685.00 | 170 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 918.00 | 125 664.00 | 990 254.00 | 1 115 918.00 |
CU Autres participations | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | 5 567.00 | | 8 067.00 |
DG Autres réserves | 101 004.00 | 55 016.00 | | 101 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 48 488.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 525 569.00 | 509 071.00 | | 525 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 580.00 | 380 183.00 | | 318 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | 2 260.00 | | 30 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 208.00 | 105 755.00 | | 100 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 498.00 | 23 484.00 | | 15 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 685.00 | 511 682.00 | | 464 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 254.00 | 1 020 753.00 | | 990 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 462.00 | | 1 135 462.00 | 1 135 462.00 |
FG Production vendue services | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 939.00 | | 1 168 939.00 | 1 168 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | 49 679.00 | | 5 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 770.00 | 40 343.00 | | 41 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | 4 884.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 4 884.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | -4 884.00 | | -5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 11 481.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 950.00 | 1 219 646.00 | | 1 174 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 452.00 | 1 171 157.00 | | 1 158 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | 48 488.00 | | 16 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 524.00 | 19 381.00 | 1 242.00 | 107 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 874.00 | 18 397.00 | 1 242.00 | 99 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 685.00 | 209 832.00 | 254 852.00 | 464 685.00 |