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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 462.00 | 13 407.00 | 54.00 | 13 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 218.00 | 183 509.00 | 2 708.00 | 186 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 802.00 | 196 917.00 | 753 885.00 | 950 802.00 |
BT Marchandises | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 702.00 | | 280 702.00 | 280 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 505.00 | 196 917.00 | 1 034 587.00 | 1 231 505.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DH Report à nouveau | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
DL TOTAL (I) | 509 349.00 | | | 509 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 362.00 | | | 286 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 238.00 | | | 525 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 587.00 | | | 1 034 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 705.00 | | | 305 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 983.00 | | 1 156 983.00 | 1 156 983.00 |
FG Production vendue services | 214 453.00 | | 214 453.00 | 214 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 436.00 | | 1 371 436.00 | 1 371 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 046.00 | | | 1 375 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 736.00 | | | 1 244 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 078.00 | | | 954 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 950 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 199 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 191.00 | 4 001.00 | 3 275.00 | 196 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 191.00 | 4 001.00 | 3 275.00 | 196 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 362.00 | 66 830.00 | 160 746.00 | 286 362.00 |
VI Groupe et associés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 098.00 | 31 778.00 | 320.00 | 32 098.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 238.00 | 305 705.00 | 160 746.00 | 525 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |