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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 13 391.00 | 3 346.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 218.00 | 182 799.00 | 3 418.00 | 186 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 078.00 | 196 191.00 | 757 887.00 | 954 078.00 |
BT Marchandises | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BZ Autres créances | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CF Disponibilités | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 704.00 | | 224 704.00 | 224 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 782.00 | 196 191.00 | 982 591.00 | 1 178 782.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
DG Autres réserves | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DH Report à nouveau | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
DL TOTAL (I) | 379 039.00 | | | 379 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 898.00 | | | 336 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 551.00 | | | 603 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 591.00 | | | 982 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 188.00 | | | 257 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 149.00 | | 1 053 149.00 | 1 053 149.00 |
FG Production vendue services | 166 766.00 | | 166 766.00 | 166 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 915.00 | | 1 219 915.00 | 1 219 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 558.00 | | | 1 239 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 931.00 | | | 1 158 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 662.00 | | 4 415.00 | 949 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 540.00 | | 4 415.00 | 198 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 423.00 | 12 767.00 | | 183 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 423.00 | 12 767.00 | | 183 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 898.00 | 50 535.00 | 197 478.00 | 336 898.00 |
VI Groupe et associés | 82 623.00 | 22 623.00 | 60 000.00 | 82 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 365.00 | 44 045.00 | 320.00 | 44 365.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 551.00 | 257 188.00 | 257 478.00 | 603 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
ST Autres comptes | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |