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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 654.00 | 3 336.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 000.00 | 825 785.00 | 1 612 215.00 | 2 438 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 932.00 | 65 277.00 | 47 655.00 | 112 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 209.00 | 891 715.00 | 1 727 493.00 | 2 619 209.00 |
BT Marchandises | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CF Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 059.00 | | 220 059.00 | 220 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 267.00 | 891 715.00 | 1 947 552.00 | 2 839 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 329.00 | 331 723.00 | | 439 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 388.00 | 107 606.00 | | -683 388.00 |
DL TOTAL (I) | -222 058.00 | 461 329.00 | | -222 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 824.00 | 1 471 323.00 | | 1 323 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 935.00 | 594 798.00 | | 616 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 999.00 | 157 339.00 | | 183 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 668.00 | 34 362.00 | | 32 668.00 |
EA Autres dettes | | 1 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 183.00 | 18 275.00 | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 610.00 | 2 277 470.00 | | 2 169 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 552.00 | 2 738 799.00 | | 1 947 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 213.00 | 981 037.00 | | 1 017 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 713.00 | 34 671.00 | | 17 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 766.00 | | 1 808 766.00 | 1 808 766.00 |
FG Production vendue services | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 398.00 | | 1 830 398.00 | 1 830 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 825 785.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 225.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 225.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | -225.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 37 220.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 261.00 | 1 995 913.00 | | 1 846 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 649.00 | 1 888 307.00 | | 2 529 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 388.00 | 107 606.00 | | -683 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 923.00 | | 6 886.00 | 2 839 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 600.00 | 2 619 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 600.00 | 2 441 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665 600.00 | | 3 990.00 | 2 665 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 036.00 | | 2 896.00 | 110 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 997.00 | 11 534.00 | 227 600.00 | 281 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 600.00 | 654.00 | 227 600.00 | 227 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | 10 880.00 | | 54 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 999.00 | 183 999.00 | | 183 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 155.00 | 597 155.00 | | 597 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 111.00 | 153 714.00 | 601 392.00 | 1 306 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 391.00 | | | 159 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 818.00 | 58 490.00 | 37 328.00 | 95 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 610.00 | 1 017 213.00 | 601 392.00 | 2 169 610.00 |