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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 000.00 | | 2 438 000.00 | 2 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 616.00 | 484.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 562.00 | 123 729.00 | 76 832.00 | 200 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 430.00 | 10 317.00 | 27 112.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 082.00 | 138 652.00 | 2 542 429.00 | 2 681 082.00 |
BT Marchandises | 306 902.00 | | 306 902.00 | 306 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
BZ Autres créances | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
CF Disponibilités | 212 865.00 | | 212 865.00 | 212 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 084.00 | | 655 084.00 | 655 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 166.00 | 138 652.00 | 3 197 513.00 | 3 336 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 462 693.00 | 21 996.00 | | 462 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 473.00 | 440 696.00 | | 667 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 166.00 | 946 693.00 | | 1 614 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 667.00 | 1 109 810.00 | | 983 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 075.00 | 306 238.00 | | 331 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 099.00 | 185 487.00 | | 197 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 505.00 | 79 517.00 | | 71 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 347.00 | 1 681 053.00 | | 1 583 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 513.00 | 2 627 746.00 | | 3 197 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 708.00 | 394 755.00 | | 726 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 075.00 | | | 331 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 423.00 | | 2 674 423.00 | 2 674 423.00 |
FG Production vendue services | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 167.00 | | 2 708 167.00 | 2 708 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 139.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 139.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -139.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 725.00 | 43 012.00 | | 121 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 257.00 | 2 620 026.00 | | 3 043 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 783.00 | 2 179 329.00 | | 2 375 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 473.00 | 440 696.00 | | 667 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 100.00 | 197 100.00 | | 197 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 667.00 | 127 028.00 | 517 102.00 | 983 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 520.00 | 390 881.00 | 517 102.00 | 1 247 520.00 |